ACOLIN Fund Services AG

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416
21.11.2024
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507
21.11.2024
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762
Q
21.11.2024
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689
Q
21.11.2024
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846
21.11.2024
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429
21.11.2024
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007
Q
21.11.2024
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189
Q
21.11.2024
CompAM FUND - SB Equity Q Accu
LU1275426275
21.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG