UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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En bref

416 Fonds
2'524 Classes
23'073 Documents
756 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
08.01.2026 0.25
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
08.01.2026 50.75
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
08.01.2026 0.00
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
08.01.2026 4.79
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
08.01.2026 0.00
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
08.01.2026 5.84
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
08.01.2026 1.93
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
08.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG