UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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En bref

418 Fonds
2'545 Classes
23'193 Documents
773 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
20.11.2025 31.87
20.11.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
20.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
20.11.2025 25.85
20.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
20.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
20.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
20.11.2025 37.97
20.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
20.11.2025 0.18
20.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
20.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
20.11.2025 40.04
20.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
20.11.2025 0.00
20.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG