UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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En bref

418 Fonds
2'529 Classes
22'831 Documents
768 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
01.08.2025 40.04
01.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
01.08.2025 0.00
01.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
04.08.2025 1.41
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
04.08.2025 3.69
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
04.08.2025 1.34
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
04.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG