Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1140787190
No. de valeur 26003067
Bloomberg Global ID FSLTFHE LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.27 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 100.45 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 102.36 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 94.17 EUR 25.04.2024
NAV * 101.27 EUR 03.04.2025
Issue Price * 101.27 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 101.27 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'190'194'179
Actifs de la classe *** 1'282'962'333
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.92% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.90% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.92% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +3.98% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois 0.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +5.26% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +2.52% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -1.06% 08.08.2022
03.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 4.11%
United States Treasury Notes 1.25% 3.17%
United States Treasury Notes 0.625% 3.00%
United States Treasury Notes 0.875% 2.88%
United States Treasury Notes 2.75% 2.81%
United States Treasury Notes 1.875% 2.71%
United States Treasury Notes 1.625% 2.43%
United States Treasury Notes 0.625% 2.21%
United States Treasury Notes 1.125% 2.01%
United States Treasury Notes 3.875% 1.83%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)