Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1140787190
No. de valeur 26003067
Bloomberg Global ID FSLTFHE LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.44 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 97.77 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 102.36 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 93.00 EUR 09.11.2023
NAV * 98.44 EUR 07.11.2024
Issue Price * 98.44 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 98.44 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'037'033'870
Actifs de la classe *** 966'012'198
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.79% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.63% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.39% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +5.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +5.61% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -3.83% 08.08.2022
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.625% 2.71%
United States Treasury Notes 1.125% 2.39%
United States Treasury Notes 1.25% 2.18%
United States Treasury Notes 1.625% 2.09%
United States Treasury Notes 0.875% 1.74%
United States Treasury Notes 0.625% 1.72%
United States Treasury Notes 2.75% 1.67%
United States Treasury Notes 3.5% 1.63%
United States Treasury Notes 1.875% 1.58%
United States Treasury Notes 3.875% 1.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)