UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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En bref

418 Fonds
2'529 Classes
22'831 Documents
768 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
01.08.2025 33.53
01.08.2025
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
01.08.2025 2.81
01.08.2025
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
01.08.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
01.08.2025 31.87
01.08.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
01.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
04.08.2025 25.85
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
04.08.2025 37.97
04.08.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
04.08.2025 0.18
04.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG