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En bref

390 Fonds
2'354 Classes
21'244 Documents
403 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
13.09.2024 3.69
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
13.09.2024 1.34
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
13.09.2024 1.20
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
13.09.2024 41.18
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
13.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
13.09.2024 22.70
13.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG