UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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En bref

416 Fonds
2'524 Classes
23'073 Documents
759 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
08.01.2026 40.04
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
08.01.2026 0.00
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
08.01.2026 1.41
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
08.01.2026 3.69
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
08.01.2026 1.34
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
08.01.2026
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
08.01.2026 1.20
08.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG