Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
En bref
6
Fonds
23
Classes
130
Documents
18
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
109.88
EUR
04.06.2025 |
109.88
EUR
04.06.2025 |
109.88
EUR
04.06.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
107.77
EUR
04.06.2025 |
107.77
EUR
04.06.2025 |
107.77
EUR
04.06.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
111.03
EUR
04.06.2025 |
111.03
EUR
04.06.2025 |
111.03
EUR
04.06.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
98.87
CHF
04.06.2025 |
98.87
CHF
04.06.2025 |
98.87
CHF
04.06.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
109.61
EUR
04.06.2025 |
109.61
EUR
04.06.2025 |
109.61
EUR
04.06.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
122.04
EUR
04.06.2025 |
122.04
EUR
04.06.2025 |
122.04
EUR
04.06.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
123.41
EUR
04.06.2025 |
123.41
EUR
04.06.2025 |
123.41
EUR
04.06.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
113.60
CHF
04.06.2025 |
113.60
CHF
04.06.2025 |
113.60
CHF
04.06.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
120.08
EUR
04.06.2025 |
120.08
EUR
04.06.2025 |
120.08
EUR
04.06.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
127.15
EUR
04.06.2025 |
127.15
EUR
04.06.2025 |
127.15
EUR
04.06.2025 |
-1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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