Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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6 Fonds
25 Classes
148 Documents
27 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
92.65 EUR
17.10.2025
92.65 EUR
17.10.2025
92.65 EUR
17.10.2025
+4.23%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
94.21 CHF
17.10.2025
94.21 CHF
17.10.2025
94.21 CHF
17.10.2025
+2.50%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
113.90 EUR
17.10.2025
113.90 EUR
17.10.2025
113.90 EUR
17.10.2025
+3.34%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
113.22 EUR
16.10.2025
113.22 EUR
16.10.2025
113.22 EUR
16.10.2025
+5.86%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
116.86 EUR
16.10.2025
116.86 EUR
16.10.2025
116.86 EUR
16.10.2025
+6.28%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
103.14 CHF
16.10.2025
103.14 CHF
16.10.2025
103.14 CHF
16.10.2025
+4.26%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
115.37 EUR
16.10.2025
115.37 EUR
16.10.2025
115.37 EUR
16.10.2025
+6.27%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
127.32 EUR
16.10.2025
127.32 EUR
16.10.2025
127.32 EUR
16.10.2025
+6.16%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
129.17 EUR
16.10.2025
129.17 EUR
16.10.2025
129.17 EUR
16.10.2025
+6.75%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
117.92 CHF
16.10.2025
117.92 CHF
16.10.2025
117.92 CHF
16.10.2025
+4.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture