Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
En bref
6
Fonds
26
Classes
142
Documents
10
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
113.67
EUR
28.03.2025 |
113.67
EUR
28.03.2025 |
113.67
EUR
28.03.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
88.05
EUR
28.03.2025 |
88.05
EUR
28.03.2025 |
88.05
EUR
28.03.2025 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
90.40
CHF
28.03.2025 |
90.40
CHF
28.03.2025 |
90.40
CHF
28.03.2025 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
108.97
EUR
28.03.2025 |
108.97
EUR
28.03.2025 |
108.97
EUR
28.03.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
104.46
EUR
28.03.2025 |
104.46
EUR
28.03.2025 |
104.46
EUR
28.03.2025 |
-2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
107.53
EUR
28.03.2025 |
107.53
EUR
28.03.2025 |
107.53
EUR
28.03.2025 |
-2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
95.83
CHF
28.03.2025 |
95.83
CHF
28.03.2025 |
95.83
CHF
28.03.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
106.17
EUR
28.03.2025 |
106.17
EUR
28.03.2025 |
106.17
EUR
28.03.2025 |
-2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
120.13
EUR
28.03.2025 |
120.13
EUR
28.03.2025 |
120.13
EUR
28.03.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
121.36
EUR
28.03.2025 |
121.36
EUR
28.03.2025 |
121.36
EUR
28.03.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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