Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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23 Classes
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18 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
109.88 EUR
04.06.2025
109.88 EUR
04.06.2025
109.88 EUR
04.06.2025
-0.31%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
107.77 EUR
04.06.2025
107.77 EUR
04.06.2025
107.77 EUR
04.06.2025
+0.77%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
111.03 EUR
04.06.2025
111.03 EUR
04.06.2025
111.03 EUR
04.06.2025
+0.97%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
98.87 CHF
04.06.2025
98.87 CHF
04.06.2025
98.87 CHF
04.06.2025
-0.06%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
109.61 EUR
04.06.2025
109.61 EUR
04.06.2025
109.61 EUR
04.06.2025
+0.97%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
122.04 EUR
04.06.2025
122.04 EUR
04.06.2025
122.04 EUR
04.06.2025
+1.76%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
123.41 EUR
04.06.2025
123.41 EUR
04.06.2025
123.41 EUR
04.06.2025
+1.99%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
113.60 CHF
04.06.2025
113.60 CHF
04.06.2025
113.60 CHF
04.06.2025
+1.12%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
120.08 EUR
04.06.2025
120.08 EUR
04.06.2025
120.08 EUR
04.06.2025
+1.63%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
127.15 EUR
04.06.2025
127.15 EUR
04.06.2025
127.15 EUR
04.06.2025
-1.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture