Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hSGD acc
IE00BMTD0S12 |
179.11
SGD
02.07.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD acc
IE00BYM11J43 |
272.01
USD
02.07.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis
IE00BYVDRC61 |
251.04
USD
02.07.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYM11H29 |
210.47
USD
02.07.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Ukdis
IE00BJXFZ989 |
172.86
USD
02.07.2025 |
+10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6K94 |
130.88
USD
02.07.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
IE00B3Z3FS74 |
61.64
USD
02.07.2025 |
+15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
IE00BMBX8Q38 |
157.37
CHF
02.07.2025 |
157.29
CHF
02.07.2025 |
157.42
CHF
02.07.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
IE00BMBX8V80 |
149.90
CHF
02.07.2025 |
149.83
CHF
02.07.2025 |
149.95
CHF
02.07.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
IE00BMBX8P21 |
168.37
EUR
02.07.2025 |
168.30
EUR
02.07.2025 |
168.42
EUR
02.07.2025 |
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