Smead Capital Management (UK) Ltd.

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149
Q
704.70 USD
02.07.2025
-2.37%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883
Q
870.30 GBP
02.07.2025
-9.99%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966
Q
631.41 EUR
02.07.2025
-14.03%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331
Q
808.72 GBP
02.07.2025
-10.53%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246
678.86 USD
02.07.2025
-2.75%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610
Q
743.13 USD
02.07.2025
-2.30%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861
410.79 USD
02.07.2025
-2.40%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694
Q
338.08 USD
02.07.2025
-2.15%
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024
317.05 GBP
02.07.2025
-10.08%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308
Q
319.25 GBP
02.07.2025
-9.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture