Smead Capital Management (UK) Ltd.

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149
Q
734.07 USD
09.10.2025
+1.70%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883
Q
924.70 GBP
09.10.2025
-4.36%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966
Q
668.57 EUR
09.10.2025
-8.97%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331
Q
859.26 GBP
09.10.2025
-4.94%
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246
705.60 USD
09.10.2025
+1.08%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610
Q
774.41 USD
09.10.2025
+1.81%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861
427.85 USD
09.10.2025
+1.66%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694
Q
352.60 USD
09.10.2025
+2.05%
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024
336.71 GBP
09.10.2025
-4.50%
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308
Q
339.48 GBP
09.10.2025
-4.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture