ISIN | LU2859871308 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC |
Prestataire de fonds |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Téléphone: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
Prestataire de fonds | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 293.16 GBP | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 292.33 GBP | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 379.75 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 283.66 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 293.16 GBP | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.22% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -20.21% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +0.01% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -19.10% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -18.82% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -16.81% |
14.08.2024 - 07.05.2025
14.08.2024 07.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |