Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
En bref
7
Fonds
50
Classes
200
Documents
1
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318 |
143.45
CHF
16.07.2025 |
143.45
CHF
16.07.2025 |
-4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667 |
111.95
CHF
16.07.2025 |
111.95
CHF
16.07.2025 |
-3.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442 |
151.49
EUR
16.07.2025 |
151.49
EUR
16.07.2025 |
-2.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482 |
102.96
EUR
16.07.2025 |
102.96
EUR
16.07.2025 |
-2.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
131.78
EUR
16.07.2025 |
131.78
EUR
16.07.2025 |
+6.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
161.21
USD
16.07.2025 |
161.21
USD
16.07.2025 |
+8.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
121.33
CHF
16.07.2025 |
121.33
CHF
16.07.2025 |
+5.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
192.40
EUR
16.07.2025 |
192.40
EUR
16.07.2025 |
+6.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
LU0754593605 |
227.60
USD
16.07.2025 |
227.60
USD
16.07.2025 |
+8.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635 |
12'745.85
USD
04.03.2022 |
12'745.85
USD
04.03.2022 |
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