EFG - New Capital

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En bref

30 Fonds
298 Classes
2'314 Documents
15 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
97.73 USD
08.08.2025
-0.25%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
115.11 USD
08.08.2025
+3.81%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
99.34 USD
08.08.2025
+0.18%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
111.53 USD
08.08.2025
+2.51%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
97.75 USD
08.08.2025
+0.02%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
111.87 USD
08.08.2025
+2.94%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
100.05 USD
08.08.2025
+0.16%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
113.15 USD
08.08.2025
+3.32%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
101.09 USD
08.08.2025
+0.42%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
110.73 USD
08.08.2025
+2.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture