EFG - New Capital

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En bref

25 Fonds
247 Classes
1'866 Documents
14 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
102.35 USD
18.11.2025
+1.67%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
111.82 USD
18.11.2025
+3.62%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
99.84 USD
18.11.2025
+0.77%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
113.65 USD
18.11.2025
+4.16%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
101.25 USD
18.11.2025
+1.26%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
109.97 USD
18.11.2025
+4.71%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
103.01 USD
18.11.2025
+1.87%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
110.79 USD
18.11.2025
+5.15%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
103.80 USD
18.11.2025
-0.49%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
109.16 USD
18.11.2025
+4.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture