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En bref

41 Fonds
415 Classes
3'189 Documents
21 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
101.43 USD
07.11.2024
-1.94%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
108.40 USD
07.11.2024
+4.07%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
102.28 USD
07.11.2024
-1.43%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD S Acc
IE000MEOA2H1
100.00 USD
15.03.2023
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD S Inc
IE000Z12BIS5
100.00 USD
15.03.2023
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
108.12 USD
07.11.2024
+4.11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
103.48 USD
07.11.2024
-0.39%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
108.73 USD
07.11.2024
+4.55%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
104.61 USD
07.11.2024
+0.57%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
107.52 USD
07.11.2024
+3.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture