MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
En bref
43
Fonds
167
Classes
726
Documents
61
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
320.70
EUR
21.03.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class B CHF
IE000KE75BD5 |
96.74
CHF
27.03.2025 |
-4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class B EUR
IE000J7A9L44 |
101.47
EUR
27.03.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class I CHF
IE000YINM5F7 |
97.06
CHF
27.03.2025 |
-4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class I EUR
IE000C4GJ5R8 |
102.28
EUR
27.03.2025 |
-3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class S CHF
IE000UV3ORH1 |
97.92
CHF
27.03.2025 |
-4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class S EUR
IE0001S3C125 |
102.74
EUR
27.03.2025 |
-3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (C – Acc.)
LU1225718664 |
129.42
CHF
28.03.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.)
LU0661297050 |
163.06
CHF
28.03.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
LU1225718409 |
152.08
EUR
28.03.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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