Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)

Détails

ISIN LU1225718409
No. de valeur 28023438
Bloomberg Global ID
Nom de fond Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.56 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 152.14 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 155.52 EUR 27.11.2024
Min 52 semaines * 135.38 EUR 17.04.2024
NAV * 152.56 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 476'296'643
Actifs de la classe *** 19'511'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.64% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.50% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.64% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +4.17% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.20% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.62% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +12.48% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +5.42% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +41.57% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cellnex Telecom SA 8.54%
Vinci SA 6.76%
American Tower Corp 6.41%
American Water Works Co Inc 4.54%
Union Pacific Corp 4.44%
Republic Services Inc 4.17%
Terna SpA 4.10%
National Grid PLC 4.05%
Aena SME SA 4.01%
Williams Companies Inc 3.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)