MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1

En bref

37 Fonds
155 Classes
663 Documents
69 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
15.74 EUR
23.04.2025
15.74 EUR
23.04.2025
15.74 EUR
23.04.2025
-1.56%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
27.82 USD
23.04.2025
27.82 USD
23.04.2025
27.82 USD
23.04.2025
+7.96%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738
Q
4'149.24 EUR
23.04.2025
4'149.24 EUR
23.04.2025
4'149.24 EUR
23.04.2025
-1.31%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
1'974.84 CHF
23.04.2025
1'974.84 CHF
23.04.2025
1'974.84 CHF
23.04.2025
-1.16%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
2'639.95 EUR
23.04.2025
2'639.95 EUR
23.04.2025
2'639.95 EUR
23.04.2025
-1.32%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
17.05 CHF
23.04.2025
17.05 CHF
23.04.2025
17.05 CHF
23.04.2025
-1.16%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
19.02 EUR
23.04.2025
19.02 EUR
23.04.2025
19.02 EUR
23.04.2025
-1.35%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
23.12 USD
23.04.2025
23.12 USD
23.04.2025
23.12 USD
23.04.2025
+8.14%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
163.62 CHF
05.06.2025
+15.81%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
211.42 EUR
05.06.2025
+15.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture