ISIN | LU1975718880 |
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No. de valeur | 47229638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc. |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.72 GBP | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 93.39 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.00 GBP | 05.07.2024 |
Min 52 semaines * | 90.58 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 94.72 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'618'067 | |
Actifs de la classe *** | 11'133'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -2.29% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.25% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -5.28% |
05.07.2024 - 07.11.2024
05.07.2024 07.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 5.44% | |
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Forvia SE | 5.43% | |
Lanxess AG | 5.23% | |
Aegon Ltd | 5.23% | |
Mercedes-Benz Group AG | 5.20% | |
Societe Generale SA | 5.06% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 4.89% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.86% | |
Bayer AG | 4.80% | |
Randstad NV | 4.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.92% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |