E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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986 Documents
1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67
1'395.36 EUR
09.10.2025
1'395.36 EUR
09.10.2025
+7.29%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39
1'598.93 USD
09.10.2025
1'598.93 USD
09.10.2025
+9.36%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26
1'169.09 EUR
09.10.2025
1'169.09 EUR
09.10.2025
+7.50%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02
1'698.39 USD
09.10.2025
1'698.39 USD
09.10.2025
+9.57%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9
1'238.35 EUR
15.08.2025
1'238.35 EUR
15.08.2025
+11.53%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7
1'272.91 USD
15.08.2025
1'272.91 USD
15.08.2025
+8.90%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080
1'025.32 CHF
09.10.2025
1'021.22 CHF
09.10.2025
+2.59%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593
920.46 CHF
09.10.2025
916.78 CHF
09.10.2025
+2.30%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786
1'090.50 EUR
09.10.2025
1'086.14 EUR
09.10.2025
+4.27%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163
1'018.92 EUR
09.10.2025
1'014.84 EUR
09.10.2025
+3.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture