E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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986 Documents
1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67
1'361.47 EUR
01.08.2025
1'361.47 EUR
01.08.2025
+4.68%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39
1'552.49 USD
01.08.2025
1'552.49 USD
01.08.2025
+6.18%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26
1'140.12 EUR
01.08.2025
1'140.12 EUR
01.08.2025
+4.84%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02
1'648.27 USD
01.08.2025
1'648.27 USD
01.08.2025
+6.34%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9
1'216.02 EUR
01.08.2025
1'216.02 EUR
01.08.2025
+9.52%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7
1'248.62 USD
01.08.2025
1'248.62 USD
01.08.2025
+6.82%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080
1'011.20 CHF
04.08.2025
1'007.16 CHF
04.08.2025
+1.18%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593
908.81 CHF
04.08.2025
905.17 CHF
04.08.2025
+1.00%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786
1'070.89 EUR
04.08.2025
1'066.61 EUR
04.08.2025
+2.40%
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163
1'000.38 EUR
04.08.2025
996.38 EUR
04.08.2025
+2.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture