FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
En bref
19
Fonds
89
Classes
428
Documents
69
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
107.21
EUR
24.07.2025 |
107.21
EUR
24.07.2025 |
+2.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
109.21
USD
24.07.2025 |
109.21
USD
24.07.2025 |
+3.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2'115.13
EUR
24.07.2025 |
2'115.13
EUR
24.07.2025 |
-0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
348.76
EUR
24.07.2025 |
348.76
EUR
24.07.2025 |
+5.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3'351.35
EUR
24.07.2025 |
3'351.35
EUR
24.07.2025 |
+6.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
CH0038911191 |
931.00
EUR
25.07.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
CH0038911100 |
930.97
EUR
25.07.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
CH0038911357 |
930.67
EUR
25.07.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR
LU1295307828 |
207.43
EUR
24.07.2025 |
217.80
EUR
24.07.2025 |
-4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD
LU2168310121 |
167.03
USD
24.07.2025 |
175.38
USD
24.07.2025 |
+8.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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