VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
            
    
        Zürich, Suisse
    
            
    
        
            Téléphone: +41 58 283 52 71
        
    
            
    
        
            E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
        
    
            
            
        
En bref
            
                68
            
            Fonds
            
            
                806
            
            Classes
            
            
                5'057
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                66
            
            
                
                    Communications obligatoires
                
            
        
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged) LU2967766960 | 108.16
                    USD 30.10.2025 | 108.16
                    USD 30.10.2025 | 108.16
                    USD 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged) LU2967767778 | 108.10
                    USD 30.10.2025 | 108.10
                    USD 30.10.2025 | 108.10
                    USD 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged) LU3133812340 | 103.36
                    CHF 30.10.2025 | 103.36
                    CHF 30.10.2025 | 103.36
                    CHF 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged) LU2967767935 | 108.21
                    USD 30.10.2025 | 108.21
                    USD 30.10.2025 | 108.21
                    USD 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged) LU2967768073 | 105.15
                    CHF 30.10.2025 | 105.15
                    CHF 30.10.2025 | 105.15
                    CHF 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus I LU2967766705 | 106.49
                    EUR 30.10.2025 | 106.49
                    EUR 30.10.2025 | 106.49
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus N LU2967767695 | 106.44
                    EUR 30.10.2025 | 106.44
                    EUR 30.10.2025 | 106.44
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus N LU2967768826 | 106.25
                    CHF 30.10.2025 | 106.25
                    CHF 30.10.2025 | 106.25
                    CHF 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus R LU2967770137 | 109.59
                    EUR 30.10.2025 | 109.59
                    EUR 30.10.2025 | 109.59
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - European Equity Income Plus S LU2967768404 | 109.82
                    EUR 30.10.2025 | 109.82
                    EUR 30.10.2025 | 109.82
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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