VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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808 Classes
5'062 Documents
63 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
103.59 EUR
08.09.2025
103.59 EUR
08.09.2025
103.59 EUR
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
99.04 EUR
08.09.2025
99.04 EUR
08.09.2025
99.04 EUR
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
101.63 USD
08.09.2025
101.63 USD
08.09.2025
101.63 USD
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
101.14 USD
08.09.2025
101.14 USD
08.09.2025
101.14 USD
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
101.84 USD
08.09.2025
101.84 USD
08.09.2025
101.84 USD
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
97.97 CHF
08.09.2025
97.97 CHF
08.09.2025
97.97 CHF
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
101.82 USD
08.09.2025
101.82 USD
08.09.2025
101.82 USD
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
101.90 USD
08.09.2025
101.90 USD
08.09.2025
101.90 USD
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
99.67 CHF
08.09.2025
99.67 CHF
08.09.2025
99.67 CHF
08.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
100.61 EUR
08.09.2025
100.61 EUR
08.09.2025
100.61 EUR
08.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture