VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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En bref

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804 Classes
5'046 Documents
65 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.33 EUR
15.12.2025
142.33 EUR
15.12.2025
142.33 EUR
15.12.2025
+2.06%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.32 EUR
15.12.2025
164.32 EUR
15.12.2025
164.32 EUR
15.12.2025
+1.67%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.68 CHF
15.12.2025
101.68 CHF
15.12.2025
101.68 CHF
15.12.2025
-0.05%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.28 CHF
15.12.2025
99.28 CHF
15.12.2025
99.28 CHF
15.12.2025
+0.07%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.31 EUR
15.12.2025
122.31 EUR
15.12.2025
122.31 EUR
15.12.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.69 EUR
15.12.2025
108.69 EUR
15.12.2025
108.69 EUR
15.12.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.84 EUR
15.12.2025
109.84 EUR
15.12.2025
109.84 EUR
15.12.2025
+2.35%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.39 EUR
15.12.2025
108.39 EUR
15.12.2025
108.39 EUR
15.12.2025
+2.11%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
368.33 EUR
15.12.2025
368.33 EUR
15.12.2025
368.33 EUR
15.12.2025
-0.57%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
139.53 EUR
15.12.2025
139.53 EUR
15.12.2025
139.53 EUR
15.12.2025
+0.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture