VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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65 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.71 CHF
16.12.2025
112.71 CHF
16.12.2025
112.71 CHF
16.12.2025
+0.73%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.55 USD
16.12.2025
151.55 USD
16.12.2025
151.55 USD
16.12.2025
+5.23%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.21 CHF
16.12.2025
99.21 CHF
16.12.2025
99.21 CHF
16.12.2025
+0.72%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.55 GBP
16.12.2025
134.55 GBP
16.12.2025
134.55 GBP
16.12.2025
+5.00%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.26 CHF
16.12.2025
96.26 CHF
16.12.2025
96.26 CHF
16.12.2025
+1.04%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
177.82 EUR
16.12.2025
177.82 EUR
16.12.2025
177.82 EUR
16.12.2025
+3.04%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.72 EUR
16.12.2025
110.72 EUR
16.12.2025
110.72 EUR
16.12.2025
+3.00%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.29 EUR
16.12.2025
169.29 EUR
16.12.2025
169.29 EUR
16.12.2025
+3.35%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
75.86 EUR
16.12.2025
75.86 EUR
16.12.2025
75.86 EUR
16.12.2025
+2.09%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
88.97 EUR
16.12.2025
88.97 EUR
16.12.2025
88.97 EUR
16.12.2025
+2.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture