UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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En bref
415
Fonds
2'517
Classes
23'051
Documents
762
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647 |
99.33
USD
18.12.2025 |
99.33
USD
18.12.2025 |
99.33
USD
18.12.2025 |
+10.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544 |
5'423'613.39
USD
18.12.2025 |
5'423'613.39
USD
18.12.2025 |
5'423'613.39
USD
18.12.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460 |
5'283'020.72
USD
18.12.2025 |
5'283'020.72
USD
18.12.2025 |
5'283'020.72
USD
18.12.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600 |
91.78
USD
18.12.2025 |
91.78
USD
18.12.2025 |
91.78
USD
18.12.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460 |
154.53
USD
18.12.2025 |
154.53
USD
18.12.2025 |
154.53
USD
18.12.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034 |
146.28
USD
18.12.2025 |
146.28
USD
18.12.2025 |
146.28
USD
18.12.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117 |
92.64
USD
18.12.2025 |
92.64
USD
18.12.2025 |
92.64
USD
18.12.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738 |
160.09
USD
18.12.2025 |
160.09
USD
18.12.2025 |
160.09
USD
18.12.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811 |
104.16
USD
18.12.2025 |
104.16
USD
18.12.2025 |
104.16
USD
18.12.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903 |
11'842.46
USD
18.12.2025 |
11'842.46
USD
18.12.2025 |
11'842.46
USD
18.12.2025 |
+10.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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