UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'824 Documents
750 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
50.80 USD
20.06.2025
50.80 USD
20.06.2025
50.80 USD
20.06.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
52.00 USD
20.06.2025
52.00 USD
20.06.2025
52.00 USD
20.06.2025
+1.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'366.28 USD
20.06.2025
5'366.28 USD
20.06.2025
5'366.28 USD
20.06.2025
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
149.53 CHF
18.06.2025
148.89 CHF
18.06.2025
148.89 CHF
18.06.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
147.38 CHF
18.06.2025
146.75 CHF
18.06.2025
146.75 CHF
18.06.2025
+2.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
136.72 CHF
18.06.2025
136.13 CHF
18.06.2025
136.13 CHF
18.06.2025
+2.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
173.20 CHF
18.06.2025
172.46 CHF
18.06.2025
172.46 CHF
18.06.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
90.97 CHF
18.06.2025
90.58 CHF
18.06.2025
90.58 CHF
18.06.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
102.94 CHF
18.06.2025
102.50 CHF
18.06.2025
102.50 CHF
18.06.2025
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
201.75 CHF
18.06.2025
200.88 CHF
18.06.2025
200.88 CHF
18.06.2025
+3.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture