UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'314.22 CNY
30.09.2025
1'314.22 CNY
30.09.2025
1'314.22 CNY
30.09.2025
-0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'009.76 CNY
30.09.2025
1'009.76 CNY
30.09.2025
1'009.76 CNY
30.09.2025
-0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'356.14 CNY
30.09.2025
1'356.14 CNY
30.09.2025
1'356.14 CNY
30.09.2025
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
108'384.47 CNY
30.09.2025
108'384.47 CNY
30.09.2025
108'384.47 CNY
30.09.2025
+0.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
135.21 USD
30.09.2025
135.21 USD
30.09.2025
135.21 USD
30.09.2025
+2.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
58.38 EUR
08.10.2025
58.38 EUR
08.10.2025
58.38 EUR
08.10.2025
-5.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'338.76 USD
08.10.2025
8'338.76 USD
08.10.2025
8'338.76 USD
08.10.2025
+6.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
80.00 USD
08.10.2025
80.00 USD
08.10.2025
80.00 USD
08.10.2025
+6.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
52.65 USD
08.10.2025
52.65 USD
08.10.2025
52.65 USD
08.10.2025
+4.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
54.00 USD
08.10.2025
54.00 USD
08.10.2025
54.00 USD
08.10.2025
+5.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture