UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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En bref
419
Fonds
2'547
Classes
23'078
Documents
770
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1'314.22
CNY
30.09.2025 |
1'314.22
CNY
30.09.2025 |
1'314.22
CNY
30.09.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1'009.76
CNY
30.09.2025 |
1'009.76
CNY
30.09.2025 |
1'009.76
CNY
30.09.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'356.14
CNY
30.09.2025 |
1'356.14
CNY
30.09.2025 |
1'356.14
CNY
30.09.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
108'384.47
CNY
30.09.2025 |
108'384.47
CNY
30.09.2025 |
108'384.47
CNY
30.09.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
135.21
USD
30.09.2025 |
135.21
USD
30.09.2025 |
135.21
USD
30.09.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
58.38
EUR
08.10.2025 |
58.38
EUR
08.10.2025 |
58.38
EUR
08.10.2025 |
-5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8'338.76
USD
08.10.2025 |
8'338.76
USD
08.10.2025 |
8'338.76
USD
08.10.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
80.00
USD
08.10.2025 |
80.00
USD
08.10.2025 |
80.00
USD
08.10.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
52.65
USD
08.10.2025 |
52.65
USD
08.10.2025 |
52.65
USD
08.10.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
54.00
USD
08.10.2025 |
54.00
USD
08.10.2025 |
54.00
USD
08.10.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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