UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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768 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
215.41 EUR
16.12.2025
216.08 EUR
16.12.2025
216.08 EUR
16.12.2025
+14.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
208.34 EUR
16.12.2025
208.99 EUR
16.12.2025
208.99 EUR
16.12.2025
+14.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.01 EUR
16.12.2025
20.07 EUR
16.12.2025
20.07 EUR
16.12.2025
+12.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
198.00 EUR
16.12.2025
198.61 EUR
16.12.2025
198.61 EUR
16.12.2025
+12.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
260.32 EUR
16.12.2025
261.13 EUR
16.12.2025
261.13 EUR
16.12.2025
+13.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
154.34 EUR
16.12.2025
154.82 EUR
16.12.2025
154.82 EUR
16.12.2025
+13.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
104.17 CHF
16.12.2025
104.17 CHF
16.12.2025
104.17 CHF
16.12.2025
+5.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
104.87 CHF
16.12.2025
104.87 CHF
16.12.2025
104.87 CHF
16.12.2025
+6.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
103.26 CHF
16.12.2025
103.26 CHF
16.12.2025
103.26 CHF
16.12.2025
+4.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
104.00 CHF
16.12.2025
104.00 CHF
16.12.2025
104.00 CHF
16.12.2025
+5.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture