UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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712 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'421.69 CNY
25.04.2025
1'421.69 CNY
25.04.2025
1'421.69 CNY
25.04.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'321.87 CNY
25.04.2025
1'321.87 CNY
25.04.2025
1'321.87 CNY
25.04.2025
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'025.22 CNY
25.04.2025
1'025.22 CNY
25.04.2025
1'025.22 CNY
25.04.2025
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'360.74 CNY
25.04.2025
1'360.74 CNY
25.04.2025
1'360.74 CNY
25.04.2025
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
109'456.00 CNY
25.04.2025
109'456.00 CNY
25.04.2025
109'456.00 CNY
25.04.2025
+0.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
133.76 USD
25.04.2025
133.76 USD
25.04.2025
133.76 USD
25.04.2025
+1.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
57.89 EUR
25.04.2025
57.89 EUR
25.04.2025
57.89 EUR
25.04.2025
-5.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'066.86 USD
25.04.2025
8'066.86 USD
25.04.2025
8'066.86 USD
25.04.2025
+2.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
77.35 USD
25.04.2025
77.35 USD
25.04.2025
77.35 USD
25.04.2025
+2.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
51.24 USD
25.04.2025
51.24 USD
25.04.2025
51.24 USD
25.04.2025
+2.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture