UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2898833046
No. de valeur 138096478
Bloomberg Global ID UBSECCH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.36 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 99.21 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 101.72 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 96.85 CHF 09.04.2025
NAV * 99.36 CHF 24.04.2025
Issue Price * 99.76 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 99.76 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 357'198'218
Actifs de la classe *** 4'888'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -2.01% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +0.39% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.74% 23.12.2024
24.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.60%
Samarco Mineracao SA 9% 1.51%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.32%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.17%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 0.95%
Antofagasta PLC 6.25% 0.92%
FWD Group Holdings Ltd. 8.4% 0.81%
Banco de Credito del Peru 3.25% 0.81%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 0.80%
Banco del Estado de Chile 7.95% 0.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)