UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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768 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
212.34 USD
16.12.2025
213.00 USD
16.12.2025
213.00 USD
16.12.2025
+15.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
338.46 USD
16.12.2025
339.51 USD
16.12.2025
339.51 USD
16.12.2025
+16.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
224.05 USD
16.12.2025
224.74 USD
16.12.2025
224.74 USD
16.12.2025
+14.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
282.70 USD
16.12.2025
283.58 USD
16.12.2025
283.58 USD
16.12.2025
+15.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
23.76 EUR
16.12.2025
23.83 EUR
16.12.2025
23.83 EUR
16.12.2025
+13.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
246.90 EUR
16.12.2025
247.67 EUR
16.12.2025
247.67 EUR
16.12.2025
+13.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
225.50 EUR
16.12.2025
226.20 EUR
16.12.2025
226.20 EUR
16.12.2025
+13.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
196.90 EUR
16.12.2025
197.51 EUR
16.12.2025
197.51 EUR
16.12.2025
+13.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
258.98 EUR
16.12.2025
259.78 EUR
16.12.2025
259.78 EUR
16.12.2025
+13.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
177.24 EUR
16.12.2025
177.79 EUR
16.12.2025
177.79 EUR
16.12.2025
+13.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture