UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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770 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
112.04 USD
30.09.2025
112.04 USD
30.09.2025
112.04 USD
30.09.2025
+2.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
96.24 USD
30.09.2025
96.24 USD
30.09.2025
96.24 USD
30.09.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
119.60 USD
30.09.2025
119.60 USD
30.09.2025
119.60 USD
30.09.2025
+2.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
124.28 USD
30.09.2025
124.28 USD
30.09.2025
124.28 USD
30.09.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
116.58 USD
30.09.2025
116.58 USD
30.09.2025
116.58 USD
30.09.2025
+2.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
101.02 USD
30.09.2025
101.02 USD
30.09.2025
101.02 USD
30.09.2025
+2.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
120.32 USD
30.09.2025
120.32 USD
30.09.2025
120.32 USD
30.09.2025
+2.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
104.41 USD
30.09.2025
104.41 USD
30.09.2025
104.41 USD
30.09.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'192.73 USD
30.09.2025
11'192.73 USD
30.09.2025
11'192.73 USD
30.09.2025
+3.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'419.96 CNY
30.09.2025
1'419.96 CNY
30.09.2025
1'419.96 CNY
30.09.2025
+0.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture