UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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En bref
415
Fonds
2'516
Classes
23'039
Documents
768
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
212.34
USD
16.12.2025 |
213.00
USD
16.12.2025 |
213.00
USD
16.12.2025 |
+15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
338.46
USD
16.12.2025 |
339.51
USD
16.12.2025 |
339.51
USD
16.12.2025 |
+16.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
224.05
USD
16.12.2025 |
224.74
USD
16.12.2025 |
224.74
USD
16.12.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
282.70
USD
16.12.2025 |
283.58
USD
16.12.2025 |
283.58
USD
16.12.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
23.76
EUR
16.12.2025 |
23.83
EUR
16.12.2025 |
23.83
EUR
16.12.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
246.90
EUR
16.12.2025 |
247.67
EUR
16.12.2025 |
247.67
EUR
16.12.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
225.50
EUR
16.12.2025 |
226.20
EUR
16.12.2025 |
226.20
EUR
16.12.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
196.90
EUR
16.12.2025 |
197.51
EUR
16.12.2025 |
197.51
EUR
16.12.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
258.98
EUR
16.12.2025 |
259.78
EUR
16.12.2025 |
259.78
EUR
16.12.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
177.24
EUR
16.12.2025 |
177.79
EUR
16.12.2025 |
177.79
EUR
16.12.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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