UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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712 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
102.59 USD
25.04.2025
102.59 USD
25.04.2025
102.59 USD
25.04.2025
+0.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
109.79 USD
25.04.2025
109.79 USD
25.04.2025
109.79 USD
25.04.2025
+0.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
96.51 USD
25.04.2025
96.51 USD
25.04.2025
96.51 USD
25.04.2025
+0.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
117.03 USD
25.04.2025
117.03 USD
25.04.2025
117.03 USD
25.04.2025
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
121.55 USD
25.04.2025
121.55 USD
25.04.2025
121.55 USD
25.04.2025
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
114.59 USD
25.04.2025
114.59 USD
25.04.2025
114.59 USD
25.04.2025
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
100.24 USD
25.04.2025
100.24 USD
25.04.2025
100.24 USD
25.04.2025
+0.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
117.98 USD
25.04.2025
117.98 USD
25.04.2025
117.98 USD
25.04.2025
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
102.35 USD
25.04.2025
102.35 USD
25.04.2025
102.35 USD
25.04.2025
+0.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
10'945.55 USD
25.04.2025
10'945.55 USD
25.04.2025
10'945.55 USD
25.04.2025
+0.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture