UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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761 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
212.69 USD
18.12.2025
212.69 USD
18.12.2025
212.69 USD
18.12.2025
+15.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
339.03 USD
18.12.2025
339.03 USD
18.12.2025
339.03 USD
18.12.2025
+16.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
224.40 USD
18.12.2025
224.40 USD
18.12.2025
224.40 USD
18.12.2025
+14.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
283.15 USD
18.12.2025
283.15 USD
18.12.2025
283.15 USD
18.12.2025
+15.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
23.79 EUR
18.12.2025
23.79 EUR
18.12.2025
23.79 EUR
18.12.2025
+13.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
247.28 EUR
18.12.2025
247.28 EUR
18.12.2025
247.28 EUR
18.12.2025
+13.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
225.84 EUR
18.12.2025
225.84 EUR
18.12.2025
225.84 EUR
18.12.2025
+13.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
197.20 EUR
18.12.2025
197.20 EUR
18.12.2025
197.20 EUR
18.12.2025
+13.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
259.38 EUR
18.12.2025
259.38 EUR
18.12.2025
259.38 EUR
18.12.2025
+13.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
177.51 EUR
18.12.2025
177.51 EUR
18.12.2025
177.51 EUR
18.12.2025
+13.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture