UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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752 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
107.31 USD
19.06.2025
107.31 USD
19.06.2025
107.31 USD
19.06.2025
+3.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
132.30 USD
19.06.2025
132.30 USD
19.06.2025
132.30 USD
19.06.2025
+3.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
108.42 USD
19.06.2025
108.42 USD
19.06.2025
108.42 USD
19.06.2025
+2.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'311.53 USD
19.06.2025
13'311.53 USD
19.06.2025
13'311.53 USD
19.06.2025
+3.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'303.90 USD
19.06.2025
10'303.90 USD
19.06.2025
10'303.90 USD
19.06.2025
+3.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
115.62 EUR
20.06.2025
115.62 EUR
20.06.2025
115.62 EUR
20.06.2025
+1.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
115.68 EUR
20.06.2025
115.68 EUR
20.06.2025
115.68 EUR
20.06.2025
-7.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
114.96 EUR
20.06.2025
114.96 EUR
20.06.2025
114.96 EUR
20.06.2025
-7.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
90.68 EUR
20.06.2025
90.68 EUR
20.06.2025
90.68 EUR
20.06.2025
-7.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
125.32 EUR
20.06.2025
125.32 EUR
20.06.2025
125.32 EUR
20.06.2025
-7.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture