UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
105.58 USD
13.08.2025
105.58 USD
13.08.2025
105.58 USD
13.08.2025
+5.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
135.34 USD
13.08.2025
135.34 USD
13.08.2025
135.34 USD
13.08.2025
+5.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
110.73 USD
13.08.2025
110.73 USD
13.08.2025
110.73 USD
13.08.2025
+5.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'618.40 USD
13.08.2025
13'618.40 USD
13.08.2025
13'618.40 USD
13.08.2025
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'272.94 USD
13.08.2025
10'272.94 USD
13.08.2025
10'272.94 USD
13.08.2025
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
115.10 EUR
14.08.2025
115.10 EUR
14.08.2025
115.10 EUR
14.08.2025
+0.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
113.97 EUR
14.08.2025
113.97 EUR
14.08.2025
113.97 EUR
14.08.2025
-8.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
113.27 EUR
14.08.2025
113.27 EUR
14.08.2025
113.27 EUR
14.08.2025
-8.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
87.02 EUR
14.08.2025
87.02 EUR
14.08.2025
87.02 EUR
14.08.2025
-8.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
123.36 EUR
14.08.2025
123.36 EUR
14.08.2025
123.36 EUR
14.08.2025
-8.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture