UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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712 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724
107.06 USD
24.04.2025
107.06 USD
24.04.2025
107.06 USD
24.04.2025
+1.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'120.95 USD
24.04.2025
13'120.95 USD
24.04.2025
13'120.95 USD
24.04.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'156.39 USD
24.04.2025
10'156.39 USD
24.04.2025
10'156.39 USD
24.04.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
107.84 CHF
25.04.2025
107.84 CHF
25.04.2025
107.84 CHF
25.04.2025
-0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
114.91 EUR
25.04.2025
114.91 EUR
25.04.2025
114.91 EUR
25.04.2025
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
115.06 EUR
25.04.2025
115.06 EUR
25.04.2025
115.06 EUR
25.04.2025
-7.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
114.32 EUR
25.04.2025
114.32 EUR
25.04.2025
114.32 EUR
25.04.2025
-7.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
90.13 EUR
25.04.2025
90.13 EUR
25.04.2025
90.13 EUR
25.04.2025
-7.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
124.76 EUR
25.04.2025
124.76 EUR
25.04.2025
124.76 EUR
25.04.2025
-7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
128.54 EUR
25.04.2025
128.54 EUR
25.04.2025
128.54 EUR
25.04.2025
-7.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture