UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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En bref
418
Fonds
2'529
Classes
22'831
Documents
768
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10'105.34
EUR
04.08.2025 |
10'105.34
EUR
04.08.2025 |
10'105.34
EUR
04.08.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
149.15
GBP
01.08.2025 |
149.15
GBP
01.08.2025 |
149.15
GBP
01.08.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
107.98
GBP
01.08.2025 |
107.98
GBP
01.08.2025 |
107.98
GBP
01.08.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.15
CHF
04.08.2025 |
91.15
CHF
04.08.2025 |
91.15
CHF
04.08.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.97
CHF
04.08.2025 |
75.97
CHF
04.08.2025 |
75.97
CHF
04.08.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
100.57
EUR
04.08.2025 |
100.57
EUR
04.08.2025 |
100.57
EUR
04.08.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.39
EUR
04.08.2025 |
82.39
EUR
04.08.2025 |
82.39
EUR
04.08.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
111.39
GBP
04.08.2025 |
111.39
GBP
04.08.2025 |
111.39
GBP
04.08.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
93.05
GBP
04.08.2025 |
93.05
GBP
04.08.2025 |
93.05
GBP
04.08.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'373.00
JPY
04.08.2025 |
9'373.00
JPY
04.08.2025 |
9'373.00
JPY
04.08.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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