UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'078 Documents
769 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365
104.05 GBP
07.10.2025
104.05 GBP
07.10.2025
104.05 GBP
07.10.2025
+5.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795
93.78 GBP
07.10.2025
93.78 GBP
07.10.2025
93.78 GBP
07.10.2025
+5.88%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878
107.63 GBP
07.10.2025
107.63 GBP
07.10.2025
107.63 GBP
07.10.2025
+6.31%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951
93.71 GBP
07.10.2025
93.71 GBP
07.10.2025
93.71 GBP
07.10.2025
+6.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730
105.17 USD
07.10.2025
105.17 USD
07.10.2025
105.17 USD
07.10.2025
+6.09%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977
95.35 USD
07.10.2025
95.35 USD
07.10.2025
95.35 USD
07.10.2025
+6.11%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457
108.57 USD
07.10.2025
108.57 USD
07.10.2025
108.57 USD
07.10.2025
+6.55%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614
93.22 USD
07.10.2025
93.22 USD
07.10.2025
93.22 USD
07.10.2025
+6.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'117'178.68 EUR
07.10.2025
3'114'684.94 EUR
07.10.2025
3'114'684.94 EUR
07.10.2025
+1.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'770'097.29 EUR
07.10.2025
2'767'881.21 EUR
07.10.2025
2'767'881.21 EUR
07.10.2025
+1.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture