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482 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
55.69 USD
15.11.2024
55.69 USD
15.11.2024
55.69 USD
15.11.2024
+16.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'272.33 USD
15.11.2024
9'272.33 USD
15.11.2024
9'272.33 USD
15.11.2024
+17.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
104.02 USD
14.11.2024
104.02 USD
14.11.2024
104.02 USD
14.11.2024
+4.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
127.94 USD
14.11.2024
127.94 USD
14.11.2024
127.94 USD
14.11.2024
+4.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724
105.55 USD
14.11.2024
105.55 USD
14.11.2024
105.55 USD
14.11.2024
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
12'868.31 USD
14.11.2024
12'868.31 USD
14.11.2024
12'868.31 USD
14.11.2024
+4.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
9'960.88 USD
14.11.2024
9'960.88 USD
14.11.2024
9'960.88 USD
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
105.96 CHF
15.11.2024
105.96 CHF
15.11.2024
105.96 CHF
15.11.2024
+4.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc
LU2008201183
Q
109.08 CHF
15.11.2024
109.08 CHF
15.11.2024
109.08 CHF
15.11.2024
+5.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
111.84 EUR
15.11.2024
111.84 EUR
15.11.2024
111.84 EUR
15.11.2024
+6.40%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture