UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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712 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist
LU1317082110
98.49 USD
23.04.2025
98.49 USD
23.04.2025
98.49 USD
23.04.2025
+1.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240770013
172.88 USD
23.04.2025
172.88 USD
23.04.2025
172.88 USD
23.04.2025
+1.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240770104
95.08 USD
23.04.2025
95.08 USD
23.04.2025
95.08 USD
23.04.2025
+1.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2845058911
107.50 USD
23.04.2025
107.50 USD
23.04.2025
107.50 USD
23.04.2025
+1.24%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
LU2845059133
101.99 USD
23.04.2025
101.99 USD
23.04.2025
101.99 USD
23.04.2025
+1.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822
Q
12'754.77 USD
23.04.2025
12'754.77 USD
23.04.2025
12'754.77 USD
23.04.2025
+1.44%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899
Q
182.27 EUR
23.04.2025
182.27 EUR
23.04.2025
182.27 EUR
23.04.2025
+0.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555
Q
106.26 EUR
23.04.2025
106.26 EUR
23.04.2025
106.26 EUR
23.04.2025
+0.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396
Q
107.08 EUR
23.04.2025
107.08 EUR
23.04.2025
107.08 EUR
23.04.2025
+0.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
120.49 EUR
23.04.2025
120.49 EUR
23.04.2025
120.49 EUR
23.04.2025
+0.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture