UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'161 Documents
712 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
158.46 EUR
23.04.2025
158.46 EUR
23.04.2025
158.46 EUR
23.04.2025
+5.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
134.43 EUR
23.04.2025
134.43 EUR
23.04.2025
134.43 EUR
23.04.2025
+5.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
181.83 EUR
23.04.2025
181.83 EUR
23.04.2025
181.83 EUR
23.04.2025
+5.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
164.69 EUR
23.04.2025
164.69 EUR
23.04.2025
164.69 EUR
23.04.2025
+5.01%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
209.38 EUR
23.04.2025
209.38 EUR
23.04.2025
209.38 EUR
23.04.2025
+5.31%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
118.61 EUR
23.04.2025
118.61 EUR
23.04.2025
118.61 EUR
23.04.2025
+5.31%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
12'319.00 EUR
23.04.2025
12'319.00 EUR
23.04.2025
12'319.00 EUR
23.04.2025
+5.61%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
91.97 EUR
23.04.2025
91.97 EUR
23.04.2025
91.97 EUR
23.04.2025
+1.50%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
84.38 EUR
23.04.2025
84.38 EUR
23.04.2025
84.38 EUR
23.04.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
390.23 EUR
23.04.2025
390.23 EUR
23.04.2025
390.23 EUR
23.04.2025
+1.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture