UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist

Détails

ISIN LU0968750884
No. de valeur 22208138
Bloomberg Global ID UBSEHRP LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT CNY
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement triées sur le volet. Lors de la sélection des émetteurs, la diversification en termes de notations, toutes qualités de signature confondues, joue un rôle important. L’objectif de placement est de générer un rendement supérieur à celui des obligations de qualité en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 963.71 CNH 20.12.2024
Prix précédent * 963.58 CNH 19.12.2024
Max 52 semaines * 965.18 CNH 16.12.2024
Min 52 semaines * 889.20 CNH 05.01.2024
NAV * 963.71 CNH 20.12.2024
Issue Price * 963.71 CNH 20.12.2024
Redemption Price * 963.71 CNH 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'078'857'483
Actifs de la classe *** 77'149'599
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.68% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.92% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +1.08% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.92% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +5.15% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +7.90% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +20.91% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +11.88% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +24.01% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.32%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 1.01%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.98%
Altice Financing S.A. 3% 0.93%
Barclays PLC 7.125% 0.91%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.91%
Telecom Italia S.p.A. 7.875% 0.91%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.90%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.84%
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.2% Corporate31.3% Derivative5.1% Cash & Equivalents0.3% Securitized0.2% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)