ISIN | LU0968750884 |
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No. de valeur | 22208138 |
Bloomberg Global ID | UBSEHRP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT CNY |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement triées sur le volet. Lors de la sélection des émetteurs, la diversification en termes de notations, toutes qualités de signature confondues, joue un rôle important. L’objectif de placement est de générer un rendement supérieur à celui des obligations de qualité en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 963.71 CNH | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 963.58 CNH | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 965.18 CNH | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 889.20 CNH | 05.01.2024 |
NAV * | 963.71 CNH | 20.12.2024 |
Issue Price * | 963.71 CNH | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 963.71 CNH | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'078'857'483 | |
Actifs de la classe *** | 77'149'599 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.68% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.92% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +1.08% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.92% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +5.15% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +7.90% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +20.91% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +11.88% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +24.01% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.32% | |
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LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 1.01% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.98% | |
Altice Financing S.A. 3% | 0.93% | |
Barclays PLC 7.125% | 0.91% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.91% | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.91% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.90% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.84% | |
Pinnacle Bidco PLC 8.25% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |