UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
383
Fonds
2'356
Classes
21'418
Documents
463
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.61
CHF
31.10.2024 |
94.61
CHF
31.10.2024 |
94.61
CHF
31.10.2024 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'788.36
CHF
31.10.2024 |
9'788.36
CHF
31.10.2024 |
9'788.36
CHF
31.10.2024 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.71
CHF
31.10.2024 |
83.71
CHF
31.10.2024 |
83.71
CHF
31.10.2024 |
-1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
96.70
USD
31.10.2024 |
96.70
USD
31.10.2024 |
96.70
USD
31.10.2024 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
154.60
EUR
31.10.2024 |
154.60
EUR
31.10.2024 |
154.60
EUR
31.10.2024 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
131.69
EUR
31.10.2024 |
131.69
EUR
31.10.2024 |
131.69
EUR
31.10.2024 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
8'867.55
EUR
31.10.2024 |
8'867.55
EUR
31.10.2024 |
8'867.55
EUR
31.10.2024 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
163.12
GBP
31.10.2024 |
163.12
GBP
31.10.2024 |
163.12
GBP
31.10.2024 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
118.67
GBP
31.10.2024 |
118.67
GBP
31.10.2024 |
118.67
GBP
31.10.2024 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
89.26
CHF
31.10.2024 |
89.36
CHF
31.10.2024 |
89.36
CHF
31.10.2024 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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