UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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En bref
380
Fonds
2'349
Classes
21'301
Documents
483
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.89
CHF
21.11.2024 |
93.89
CHF
21.11.2024 |
93.89
CHF
21.11.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'827.23
CHF
21.11.2024 |
9'827.23
CHF
21.11.2024 |
9'827.23
CHF
21.11.2024 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.06
CHF
21.11.2024 |
84.06
CHF
21.11.2024 |
84.06
CHF
21.11.2024 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
97.31
USD
21.11.2024 |
97.31
USD
21.11.2024 |
97.31
USD
21.11.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
155.47
EUR
21.11.2024 |
155.47
EUR
21.11.2024 |
155.47
EUR
21.11.2024 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
130.03
EUR
21.11.2024 |
130.03
EUR
21.11.2024 |
130.03
EUR
21.11.2024 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
8'918.37
EUR
21.11.2024 |
8'918.37
EUR
21.11.2024 |
8'918.37
EUR
21.11.2024 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
163.69
GBP
21.11.2024 |
163.69
GBP
21.11.2024 |
163.69
GBP
21.11.2024 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
116.05
GBP
21.11.2024 |
116.05
GBP
21.11.2024 |
116.05
GBP
21.11.2024 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
88.54
CHF
21.11.2024 |
88.54
CHF
21.11.2024 |
88.54
CHF
21.11.2024 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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