UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
422
Fonds
2'538
Classes
22'871
Documents
750
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
83.94
USD
18.06.2025 |
83.94
USD
18.06.2025 |
83.94
USD
18.06.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
8'815.03
USD
18.06.2025 |
8'815.03
USD
18.06.2025 |
8'815.03
USD
18.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
590.28
AUD
18.06.2025 |
590.28
AUD
18.06.2025 |
590.28
AUD
18.06.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
106.91
AUD
18.06.2025 |
106.91
AUD
18.06.2025 |
106.91
AUD
18.06.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
8'797.12
AUD
18.06.2025 |
8'797.12
AUD
18.06.2025 |
8'797.12
AUD
18.06.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
130.32
AUD
18.06.2025 |
130.32
AUD
18.06.2025 |
130.32
AUD
18.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
551.07
AUD
18.06.2025 |
551.07
AUD
18.06.2025 |
551.07
AUD
18.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
106.66
AUD
18.06.2025 |
106.66
AUD
18.06.2025 |
106.66
AUD
18.06.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
135.10
AUD
18.06.2025 |
135.10
AUD
18.06.2025 |
135.10
AUD
18.06.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
94.50
AUD
18.06.2025 |
94.50
AUD
18.06.2025 |
94.50
AUD
18.06.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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