UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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768 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
123.93 USD
16.12.2025
123.93 USD
16.12.2025
123.93 USD
16.12.2025
+9.04%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
189.36 USD
16.12.2025
189.36 USD
16.12.2025
189.36 USD
16.12.2025
+9.15%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'400'796.53 USD
16.12.2025
5'400'796.53 USD
16.12.2025
5'400'796.53 USD
16.12.2025
+8.49%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'311'183.08 USD
16.12.2025
5'311'183.08 USD
16.12.2025
5'311'183.08 USD
16.12.2025
+8.49%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
158.01 USD
16.12.2025
158.01 USD
16.12.2025
158.01 USD
16.12.2025
+7.77%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
105.56 USD
16.12.2025
105.56 USD
16.12.2025
105.56 USD
16.12.2025
+7.76%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
77.44 USD
16.12.2025
77.44 USD
16.12.2025
77.44 USD
16.12.2025
+7.76%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
127.82 USD
16.12.2025
127.82 USD
16.12.2025
127.82 USD
16.12.2025
+8.29%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
86.08 USD
16.12.2025
86.08 USD
16.12.2025
86.08 USD
16.12.2025
+8.30%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
9'078.64 USD
16.12.2025
9'078.64 USD
16.12.2025
9'078.64 USD
16.12.2025
+9.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture