UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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771 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
101.47 CHF
08.08.2025
101.47 CHF
08.08.2025
101.47 CHF
08.08.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
143.38 EUR
08.08.2025
143.38 EUR
08.08.2025
143.38 EUR
08.08.2025
+4.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543
Q
104.05 EUR
08.08.2025
104.05 EUR
08.08.2025
104.05 EUR
08.08.2025
+4.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
102.01 EUR
08.08.2025
102.01 EUR
08.08.2025
102.01 EUR
08.08.2025
+3.97%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
3'097'559.14 EUR
08.08.2025
3'097'559.14 EUR
08.08.2025
3'097'559.14 EUR
08.08.2025
+3.90%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
110.46 EUR
08.08.2025
110.46 EUR
08.08.2025
110.46 EUR
08.08.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
127.58 EUR
08.08.2025
127.58 EUR
08.08.2025
127.58 EUR
08.08.2025
+3.45%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
78.25 EUR
08.08.2025
78.25 EUR
08.08.2025
78.25 EUR
08.08.2025
+3.44%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
104.70 EUR
08.08.2025
104.70 EUR
08.08.2025
104.70 EUR
08.08.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
72.04 EUR
08.08.2025
72.04 EUR
08.08.2025
72.04 EUR
08.08.2025
+3.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture