UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
415
Fonds
2'515
Classes
23'028
Documents
768
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
123.93
USD
16.12.2025 |
123.93
USD
16.12.2025 |
123.93
USD
16.12.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
189.36
USD
16.12.2025 |
189.36
USD
16.12.2025 |
189.36
USD
16.12.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5'400'796.53
USD
16.12.2025 |
5'400'796.53
USD
16.12.2025 |
5'400'796.53
USD
16.12.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5'311'183.08
USD
16.12.2025 |
5'311'183.08
USD
16.12.2025 |
5'311'183.08
USD
16.12.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
158.01
USD
16.12.2025 |
158.01
USD
16.12.2025 |
158.01
USD
16.12.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
105.56
USD
16.12.2025 |
105.56
USD
16.12.2025 |
105.56
USD
16.12.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
77.44
USD
16.12.2025 |
77.44
USD
16.12.2025 |
77.44
USD
16.12.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
127.82
USD
16.12.2025 |
127.82
USD
16.12.2025 |
127.82
USD
16.12.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
86.08
USD
16.12.2025 |
86.08
USD
16.12.2025 |
86.08
USD
16.12.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
9'078.64
USD
16.12.2025 |
9'078.64
USD
16.12.2025 |
9'078.64
USD
16.12.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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