UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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En bref
390
Fonds
2'354
Classes
21'244
Documents
403
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
99.11
EUR
13.09.2024 |
99.11
EUR
13.09.2024 |
99.11
EUR
13.09.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
84.95
EUR
13.09.2024 |
84.95
EUR
13.09.2024 |
84.95
EUR
13.09.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
107.97
GBP
13.09.2024 |
107.97
GBP
13.09.2024 |
107.97
GBP
13.09.2024 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.82
GBP
13.09.2024 |
92.82
GBP
13.09.2024 |
92.82
GBP
13.09.2024 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'440.00
JPY
13.09.2024 |
9'440.00
JPY
13.09.2024 |
9'440.00
JPY
13.09.2024 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
110.34
SGD
13.09.2024 |
110.34
SGD
13.09.2024 |
110.34
SGD
13.09.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
162.53
USD
13.09.2024 |
162.53
USD
13.09.2024 |
162.53
USD
13.09.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
94.52
USD
13.09.2024 |
94.52
USD
13.09.2024 |
94.52
USD
13.09.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'389.10
USD
13.09.2024 |
10'389.10
USD
13.09.2024 |
10'389.10
USD
13.09.2024 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
139.02
CHF
13.09.2024 |
139.02
CHF
13.09.2024 |
139.02
CHF
13.09.2024 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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