UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'194 Documents
774 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
10.24 CHF
24.11.2025
10.24 CHF
24.11.2025
10.24 CHF
24.11.2025
+4.50%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
110.72 CHF
24.11.2025
110.72 CHF
24.11.2025
110.72 CHF
24.11.2025
+5.29%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
99.03 CHF
24.11.2025
99.03 CHF
24.11.2025
99.03 CHF
24.11.2025
+5.28%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
15.38 EUR
24.11.2025
15.38 EUR
24.11.2025
15.38 EUR
24.11.2025
+6.51%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
12.36 EUR
24.11.2025
12.36 EUR
24.11.2025
12.36 EUR
24.11.2025
+6.57%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
125.97 EUR
24.11.2025
125.97 EUR
24.11.2025
125.97 EUR
24.11.2025
+7.34%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
108.82 EUR
24.11.2025
108.82 EUR
24.11.2025
108.82 EUR
24.11.2025
+7.34%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
123.12 USD
24.11.2025
123.12 USD
24.11.2025
123.12 USD
24.11.2025
+10.46%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
19.05 USD
24.11.2025
19.05 USD
24.11.2025
19.05 USD
24.11.2025
+9.55%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
16.02 USD
24.11.2025
16.02 USD
24.11.2025
16.02 USD
24.11.2025
+9.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture