UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'078 Documents
768 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842
136.29 EUR
06.10.2025
136.29 EUR
06.10.2025
136.29 EUR
06.10.2025
+7.46%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455
109.09 EUR
06.10.2025
109.09 EUR
06.10.2025
109.09 EUR
06.10.2025
+7.46%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
548'787'667.00 JPY
06.10.2025
548'787'667.00 JPY
06.10.2025
548'787'667.00 JPY
06.10.2025
+6.01%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
11'119.00 JPY
06.10.2025
11'119.00 JPY
06.10.2025
11'119.00 JPY
06.10.2025
+5.53%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
1'164.56 USD
06.10.2025
1'164.56 USD
06.10.2025
1'164.56 USD
06.10.2025
+9.30%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
123.85 USD
06.10.2025
123.85 USD
06.10.2025
123.85 USD
06.10.2025
+9.38%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977
8'260'705.44 USD
06.10.2025
8'260'705.44 USD
06.10.2025
8'260'705.44 USD
06.10.2025
+9.25%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382
997.69 USD
06.10.2025
997.69 USD
06.10.2025
997.69 USD
06.10.2025
+8.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885
4'322.77 USD
06.10.2025
4'322.77 USD
06.10.2025
4'322.77 USD
06.10.2025
+8.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590
1'854.53 USD
06.10.2025
1'854.53 USD
06.10.2025
1'854.53 USD
06.10.2025
+8.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture