UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104
100.29 EUR
21.11.2024
100.29 EUR
21.11.2024
100.29 EUR
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612
100.34 EUR
21.11.2024
100.34 EUR
21.11.2024
100.34 EUR
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060
37'613'360.92 HKD
21.11.2024
37'613'360.92 HKD
21.11.2024
37'613'360.92 HKD
21.11.2024
+9.31%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765
916.95 HKD
21.11.2024
916.95 HKD
21.11.2024
916.95 HKD
21.11.2024
+8.90%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849
958.02 HKD
21.11.2024
958.02 HKD
21.11.2024
958.02 HKD
21.11.2024
+9.64%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111
90.89 SGD
21.11.2024
90.89 SGD
21.11.2024
90.89 SGD
21.11.2024
+7.50%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
95.02 SGD
21.11.2024
95.02 SGD
21.11.2024
95.02 SGD
21.11.2024
+8.22%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'015'415.00 USD
21.11.2024
5'015'415.00 USD
21.11.2024
5'015'415.00 USD
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'015'415.00 USD
21.11.2024
5'015'415.00 USD
21.11.2024
5'015'415.00 USD
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'742'023.00 USD
21.11.2024
4'742'023.00 USD
21.11.2024
4'742'023.00 USD
21.11.2024
+9.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture