UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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380 Fonds
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476 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013
100.81 EUR
11.11.2024
100.81 EUR
11.11.2024
100.81 EUR
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104
100.81 EUR
11.11.2024
100.81 EUR
11.11.2024
100.81 EUR
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612
100.84 EUR
11.11.2024
100.84 EUR
11.11.2024
100.84 EUR
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060
37'944'003.72 HKD
11.11.2024
37'944'003.72 HKD
11.11.2024
37'944'003.72 HKD
11.11.2024
+9.76%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765
925.12 HKD
11.11.2024
925.12 HKD
11.11.2024
925.12 HKD
11.11.2024
+9.36%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849
966.35 HKD
11.11.2024
966.35 HKD
11.11.2024
966.35 HKD
11.11.2024
+10.08%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111
91.68 SGD
11.11.2024
91.68 SGD
11.11.2024
91.68 SGD
11.11.2024
+8.09%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
95.82 SGD
11.11.2024
95.82 SGD
11.11.2024
95.82 SGD
11.11.2024
+8.79%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'040'845.00 USD
11.11.2024
5'040'845.00 USD
11.11.2024
5'040'845.00 USD
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'040'845.00 USD
11.11.2024
5'040'845.00 USD
11.11.2024
5'040'845.00 USD
11.11.2024
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Q
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E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture