UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
En bref
380
Fonds
2'350
Classes
21'218
Documents
476
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
100.81
EUR
11.11.2024 |
100.81
EUR
11.11.2024 |
100.81
EUR
11.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104 |
100.81
EUR
11.11.2024 |
100.81
EUR
11.11.2024 |
100.81
EUR
11.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612 |
100.84
EUR
11.11.2024 |
100.84
EUR
11.11.2024 |
100.84
EUR
11.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
37'944'003.72
HKD
11.11.2024 |
37'944'003.72
HKD
11.11.2024 |
37'944'003.72
HKD
11.11.2024 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
925.12
HKD
11.11.2024 |
925.12
HKD
11.11.2024 |
925.12
HKD
11.11.2024 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
966.35
HKD
11.11.2024 |
966.35
HKD
11.11.2024 |
966.35
HKD
11.11.2024 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
91.68
SGD
11.11.2024 |
91.68
SGD
11.11.2024 |
91.68
SGD
11.11.2024 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
95.82
SGD
11.11.2024 |
95.82
SGD
11.11.2024 |
95.82
SGD
11.11.2024 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'040'845.00
USD
11.11.2024 |
5'040'845.00
USD
11.11.2024 |
5'040'845.00
USD
11.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'040'845.00
USD
11.11.2024 |
5'040'845.00
USD
11.11.2024 |
5'040'845.00
USD
11.11.2024 |
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