UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'067 Documents
770 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
187.08 USD
09.10.2025
187.08 USD
09.10.2025
187.08 USD
09.10.2025
+8.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
148.44 USD
09.10.2025
148.44 USD
09.10.2025
148.44 USD
09.10.2025
+8.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
256.86 USD
09.10.2025
256.86 USD
09.10.2025
256.86 USD
09.10.2025
+8.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
149.85 USD
09.10.2025
149.85 USD
09.10.2025
149.85 USD
09.10.2025
+8.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
134.79 USD
09.10.2025
134.79 USD
09.10.2025
134.79 USD
09.10.2025
+8.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'843.66 USD
09.10.2025
10'843.66 USD
09.10.2025
10'843.66 USD
09.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
175.62 EUR
09.10.2025
175.62 EUR
09.10.2025
175.62 EUR
09.10.2025
+6.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
131.70 EUR
09.10.2025
131.70 EUR
09.10.2025
131.70 EUR
09.10.2025
+6.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
199.92 USD
09.10.2025
199.92 USD
09.10.2025
199.92 USD
09.10.2025
+9.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-dist
LU2049451011
149.87 USD
09.10.2025
149.87 USD
09.10.2025
149.87 USD
09.10.2025
+9.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture