UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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770 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
74.55 EUR
10.10.2025
74.55 EUR
10.10.2025
74.55 EUR
10.10.2025
+1.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
275.84 EUR
10.10.2025
275.84 EUR
10.10.2025
275.84 EUR
10.10.2025
+3.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
146.77 EUR
10.10.2025
146.77 EUR
10.10.2025
146.77 EUR
10.10.2025
+3.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
238.04 EUR
10.10.2025
238.04 EUR
10.10.2025
238.04 EUR
10.10.2025
+3.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
118.35 EUR
10.10.2025
118.35 EUR
10.10.2025
118.35 EUR
10.10.2025
+3.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
116.40 SGD
10.10.2025
116.40 SGD
10.10.2025
116.40 SGD
10.10.2025
+3.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
131.16 USD
10.10.2025
131.16 USD
10.10.2025
131.16 USD
10.10.2025
+6.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
289.70 USD
10.10.2025
289.70 USD
10.10.2025
289.70 USD
10.10.2025
+6.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
267.04 USD
10.10.2025
267.04 USD
10.10.2025
267.04 USD
10.10.2025
+6.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
341.45 USD
10.10.2025
341.45 USD
10.10.2025
341.45 USD
10.10.2025
+5.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture