UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'068 Documents
770 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
204.39 USD
10.10.2025
204.39 USD
10.10.2025
204.39 USD
10.10.2025
+6.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
185.86 USD
10.10.2025
185.86 USD
10.10.2025
185.86 USD
10.10.2025
+6.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
463.82 EUR
10.10.2025
463.82 EUR
10.10.2025
463.82 EUR
10.10.2025
+4.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
185.83 EUR
10.10.2025
185.83 EUR
10.10.2025
185.83 EUR
10.10.2025
+5.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'303.88 EUR
10.10.2025
16'303.88 EUR
10.10.2025
16'303.88 EUR
10.10.2025
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
353.17 EUR
10.10.2025
353.17 EUR
10.10.2025
353.17 EUR
10.10.2025
+10.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
219.52 EUR
10.10.2025
219.52 EUR
10.10.2025
219.52 EUR
10.10.2025
+11.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
S
245.51 CHF
10.10.2025
245.51 CHF
10.10.2025
245.51 CHF
10.10.2025
+9.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture