UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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749 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741
111.02 EUR
19.06.2025
111.02 EUR
19.06.2025
111.02 EUR
19.06.2025
+12.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789
Q
19'925.09 EUR
19.06.2025
19'925.09 EUR
19.06.2025
19'925.09 EUR
19.06.2025
+13.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(GBP) QL-dist
LU2049072262
119.68 GBP
19.06.2025
119.68 GBP
19.06.2025
119.68 GBP
19.06.2025
+16.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(USD) ​​QL-acc
LU2049072346
152.60 USD
19.06.2025
152.60 USD
19.06.2025
152.60 USD
19.06.2025
+25.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-acc
LU2049072429
145.74 EUR
19.06.2025
145.74 EUR
19.06.2025
145.74 EUR
19.06.2025
+12.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-dist
LU2049072692
125.80 EUR
19.06.2025
125.80 EUR
19.06.2025
125.80 EUR
19.06.2025
+12.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283
5'175'238.88 CHF
19.06.2025
5'175'238.88 CHF
19.06.2025
5'175'238.88 CHF
19.06.2025
+5.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883
113.27 CHF
19.06.2025
113.27 CHF
19.06.2025
113.27 CHF
19.06.2025
+5.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616
103.74 CHF
19.06.2025
103.74 CHF
19.06.2025
103.74 CHF
19.06.2025
+5.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966
115.89 CHF
19.06.2025
115.89 CHF
19.06.2025
115.89 CHF
19.06.2025
+6.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture