UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.62 USD
12.08.2025
75.62 USD
12.08.2025
75.62 USD
12.08.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
374.82 USD
12.08.2025
374.82 USD
12.08.2025
374.82 USD
12.08.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.45 USD
12.08.2025
75.45 USD
12.08.2025
75.45 USD
12.08.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.54 USD
12.08.2025
91.54 USD
12.08.2025
91.54 USD
12.08.2025
+5.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
161.07 USD
12.08.2025
161.07 USD
12.08.2025
161.07 USD
12.08.2025
+5.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.37 USD
12.08.2025
90.37 USD
12.08.2025
90.37 USD
12.08.2025
+5.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
25'931.99 USD
12.08.2025
25'931.99 USD
12.08.2025
25'931.99 USD
12.08.2025
+5.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'467.46 USD
12.08.2025
10'467.46 USD
12.08.2025
10'467.46 USD
12.08.2025
+5.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'135.29 USD
12.08.2025
9'135.29 USD
12.08.2025
9'135.29 USD
12.08.2025
+5.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'244.27 CHF
12.08.2025
10'244.27 CHF
12.08.2025
10'244.27 CHF
12.08.2025
+2.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture