UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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747 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
90.81 USD
20.06.2025
90.81 USD
20.06.2025
90.81 USD
20.06.2025
+3.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
158.21 USD
20.06.2025
158.21 USD
20.06.2025
158.21 USD
20.06.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
89.17 USD
20.06.2025
89.17 USD
20.06.2025
89.17 USD
20.06.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
25'442.08 USD
20.06.2025
25'442.08 USD
20.06.2025
25'442.08 USD
20.06.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'459.51 USD
20.06.2025
10'459.51 USD
20.06.2025
10'459.51 USD
20.06.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'014.59 USD
20.06.2025
9'014.59 USD
20.06.2025
9'014.59 USD
20.06.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'138.40 CHF
20.06.2025
10'138.40 CHF
20.06.2025
10'138.40 CHF
20.06.2025
+1.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
9'874.80 EUR
20.06.2025
9'874.80 EUR
20.06.2025
9'874.80 EUR
20.06.2025
+2.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
121'964.63 USD
20.06.2025
121'964.63 USD
20.06.2025
121'964.63 USD
20.06.2025
+3.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
118.76 USD
20.06.2025
118.76 USD
20.06.2025
118.76 USD
20.06.2025
+3.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture