UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'489.81 EUR
13.08.2025
9'489.81 EUR
13.08.2025
9'489.81 EUR
13.08.2025
+3.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
118.26 CHF
13.08.2025
118.26 CHF
13.08.2025
118.26 CHF
13.08.2025
+1.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
117.55 CHF
13.08.2025
117.55 CHF
13.08.2025
117.55 CHF
13.08.2025
+1.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
111.72 CHF
13.08.2025
111.72 CHF
13.08.2025
111.72 CHF
13.08.2025
+1.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
142.30 EUR
13.08.2025
142.30 EUR
13.08.2025
142.30 EUR
13.08.2025
+3.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
124.47 EUR
13.08.2025
124.47 EUR
13.08.2025
124.47 EUR
13.08.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419
Q
88.64 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831
Q
120.33 EUR
13.08.2025
120.33 EUR
13.08.2025
120.33 EUR
13.08.2025
+3.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462
Q
50.20 EUR
13.08.2025
50.20 EUR
13.08.2025
50.20 EUR
13.08.2025
+3.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993
Q
123.72 EUR
13.08.2025
123.72 EUR
13.08.2025
123.72 EUR
13.08.2025
+3.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture