UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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481 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.38 USD
14.11.2024
75.38 USD
14.11.2024
75.38 USD
14.11.2024
+6.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
357.14 USD
14.11.2024
357.14 USD
14.11.2024
357.14 USD
14.11.2024
+6.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
74.92 USD
14.11.2024
74.92 USD
14.11.2024
74.92 USD
14.11.2024
+6.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
90.88 USD
14.11.2024
90.88 USD
14.11.2024
90.88 USD
14.11.2024
+7.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
152.86 USD
14.11.2024
152.86 USD
14.11.2024
152.86 USD
14.11.2024
+7.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
89.38 USD
14.11.2024
89.38 USD
14.11.2024
89.38 USD
14.11.2024
+7.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
24'471.32 USD
14.11.2024
24'471.32 USD
14.11.2024
24'471.32 USD
14.11.2024
+8.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'060.56 USD
14.11.2024
10'060.56 USD
14.11.2024
10'060.56 USD
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'116.51 USD
14.11.2024
9'116.51 USD
14.11.2024
9'116.51 USD
14.11.2024
+8.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'014.13 CHF
15.11.2024
10'014.13 CHF
15.11.2024
10'014.13 CHF
15.11.2024
+0.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture