UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist

Détails

ISIN LU2895767031
No. de valeur 138001093
Bloomberg Global ID UBSCEPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. La duration du portefeuille ne peut excéder 3 ans et est continuellement adaptée en fonction de l'évolution du marché (short term). Deux tiers au moins des investissements sont libellés en EUR. La part des placements en devise étrangère qui n’est pas couverte par rapport à l’EUR ne doit pas excéder 10% de l’actif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.36 EUR 27.12.2024
Prix précédent * 100.36 EUR 24.12.2024
Max 52 semaines * 100.58 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 100.36 EUR 19.12.2024
NAV * 100.36 EUR 27.12.2024
Issue Price * 100.36 EUR 27.12.2024
Redemption Price * 100.36 EUR 27.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 458'339'257
Actifs de la classe *** 5'754'860
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.20% 10.12.2024
27.12.2024
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 4.625% 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 1.91%
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.88%
Allianz SE 2.241% 1.76%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% 1.53%
Danske Bank A/S 4% 1.53%
Barclays PLC 0.877% 1.52%
AT&T Inc 1.8% 1.44%
Orange S.A. 2.375% 1.37%
Citigroup Inc. 0.5% 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)