UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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481 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635
103.55 USD
14.11.2024
103.55 USD
14.11.2024
103.55 USD
14.11.2024
+4.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592
127.57 USD
14.11.2024
127.57 USD
14.11.2024
127.57 USD
14.11.2024
+4.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
99.86 CHF
14.11.2024
99.86 CHF
14.11.2024
99.86 CHF
14.11.2024
-1.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
98.76 CHF
14.11.2024
98.76 CHF
14.11.2024
98.76 CHF
14.11.2024
-1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
106.41 CHF
14.11.2024
106.41 CHF
14.11.2024
106.41 CHF
14.11.2024
-0.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
108.43 EUR
14.11.2024
108.43 EUR
14.11.2024
108.43 EUR
14.11.2024
+0.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
109.61 EUR
14.11.2024
109.61 EUR
14.11.2024
109.61 EUR
14.11.2024
+1.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
109.26 EUR
14.11.2024
109.26 EUR
14.11.2024
109.26 EUR
14.11.2024
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
10'019.00 JPY
14.11.2024
10'019.00 JPY
14.11.2024
10'019.00 JPY
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
22.00 USD
14.11.2024
22.00 USD
14.11.2024
22.00 USD
14.11.2024
+3.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture