UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc

Détails

ISIN LU0965046831
No. de valeur 22134274
Bloomberg Global ID USREHIB LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La société vise à produire un revenu courant élevé, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BBB+ et CCC (Standard & Poors), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Au moins 50% des placements sont libellés en USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.94 EUR 25.04.2025
Prix précédent * 116.79 EUR 24.04.2025
Max 52 semaines * 117.86 EUR 25.03.2025
Min 52 semaines * 111.16 EUR 26.04.2024
NAV * 116.94 EUR 25.04.2025
Issue Price * 116.94 EUR 25.04.2025
Redemption Price * 116.94 EUR 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 275'307'916
Actifs de la classe *** 1'084'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.01% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -0.78% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -0.31% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +1.34% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +5.39% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +12.78% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +13.91% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +11.29% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 19.86
ADDI Date 25.04.2025

10 positions principales ***

Xerox Holdings Corporation 5% 3.12%
United States Treasury Bills 0% 2.63%
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% 1.64%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.53%
Community Health Systems Incorporated 8% 1.52%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.50%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 1.45%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 1.42%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.41%
Allegiant Travel Company 7.25% 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)