UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'027 Documents
767 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
114.67 USD
15.12.2025
114.67 USD
15.12.2025
114.67 USD
15.12.2025
+6.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
103.96 USD
15.12.2025
103.96 USD
15.12.2025
103.96 USD
15.12.2025
+6.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
107.24 EUR
15.12.2025
107.24 EUR
15.12.2025
107.24 EUR
15.12.2025
+3.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
95.15 EUR
15.12.2025
95.15 EUR
15.12.2025
95.15 EUR
15.12.2025
+3.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'550.87 EUR
15.12.2025
9'550.87 EUR
15.12.2025
9'550.87 EUR
15.12.2025
+3.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
119.05 CHF
15.12.2025
119.05 CHF
15.12.2025
119.05 CHF
15.12.2025
+2.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
118.05 CHF
15.12.2025
118.05 CHF
15.12.2025
118.05 CHF
15.12.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
112.40 CHF
15.12.2025
112.40 CHF
15.12.2025
112.40 CHF
15.12.2025
+2.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
144.34 EUR
15.12.2025
144.34 EUR
15.12.2025
144.34 EUR
15.12.2025
+4.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
126.23 EUR
15.12.2025
126.23 EUR
15.12.2025
126.23 EUR
15.12.2025
+4.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture