UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
102.16 CHF
13.08.2025
102.16 CHF
13.08.2025
102.16 CHF
13.08.2025
+4.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
99.90 CHF
13.08.2025
99.90 CHF
13.08.2025
99.90 CHF
13.08.2025
+4.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
105.89 EUR
13.08.2025
105.89 EUR
13.08.2025
105.89 EUR
13.08.2025
+5.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
110.58 EUR
13.08.2025
110.58 EUR
13.08.2025
110.58 EUR
13.08.2025
+5.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
120.16 EUR
13.08.2025
120.16 EUR
13.08.2025
120.16 EUR
13.08.2025
+5.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
115.40 EUR
13.08.2025
115.40 EUR
13.08.2025
115.40 EUR
13.08.2025
+4.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
94.43 EUR
13.08.2025
94.43 EUR
13.08.2025
94.43 EUR
13.08.2025
+4.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
117.01 EUR
13.08.2025
117.01 EUR
13.08.2025
117.01 EUR
13.08.2025
+5.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
93.27 EUR
13.08.2025
93.27 EUR
13.08.2025
93.27 EUR
13.08.2025
+5.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
104.53 EUR
13.08.2025
104.53 EUR
13.08.2025
104.53 EUR
13.08.2025
+5.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture